Учимся смотреть просроченную задолженность в 1С:Управление торговлей редакция 11.0

При работе компании в оптовом сегменте B2B почти всегда возникает потребность отпускать товар в кредит. Рано или поздно постоянный контрагент просит рассрочку платежа или скидку, мотивируя нехваткой у них оборотных средств. Чтобы не потерять клиента на конкурентном рынке менеджеры по продажам неизбежно идут ему навстречу. А почему бы и нет? Ведь у партнера есть склады с товаром и банковские счета, не может же фирма покупатель бесследно исчезнуть.

Управленческий учет задолженности

Компании, зарекомендовавшие себя как надежные плательщики, получают преференции в виде повышения кредитного лимита. Тем не менее иногда система дает сбой и «просрочка» достигает критических объемов. Особенно когда дела на рынке товаров предлагаемых компанией идут «не очень». Тогда у руководителей компании-поставщика возникает потребность в отслеживании динамики долговых обязательств. Штатные возможности 1С:Управление торговлей редакция 11.0 позволяют формировать отчет о просроченной дебиторской задолженности. Эту процедуру мы и рассмотрим в нашей статье.

1C Управление торговлей редакция 11.0
Программный продукт, созданный для повышения эффективности работы торгового бизнеса. Включает следующие компоненты:

  • Модуль CRM;
  • Модуль управления продажами различных профилей;
  • Модуль по управлению закупками;
  • Блок отслеживания складских запасов;
  • Блок управления денежными потоками;
  • Модуль по учету затрат, включая налоги;
  • Модуль по проведению мониторинга и анализа торговой деятельности

Комплекс ПО «1С Управление торговлей редакция 11.0» оснащен интуитивно понятным интерфейсом и позволяет моментально сформировать нужный отчет. Сначала поговорим как задать лимиты по дебиторской задолженности в самой программе, а затем рассмотрим как посмотреть дебиторскую задолженность в 1С.

Можно избежать единовременных затрат на приобретение лицензии на 1C — управление торговлей. Теперь 1С позволяет своим партнерам продавать продукт с арендой рабочего места без единовременного платежа за лицензию (на т.н облачных серверах). Абонентская плата считается на каждого пользователя отдельно и начисляется ежемесячно. Предложение ориентировано на тех пользователей, которые хотели бы оценить работу программы и ее нужность в деле и пока не готовы переплачивать за лицензию.

Настройка «лимитов доверия» по договорам

Чтобы при работе с новым клиентом минимизировать возможные потери, установим ему кредитный лимит в пределах договора. Высока вероятность, что в системе еще не включено ведение договоров. Тогда с установкой лимитов ничего не получится. Поэтому сперва удостоверимся, что нужные настройки уже присутствуют в системе. Через меню (туда можно попасть через красную иконку с желтой каемкой в левом верхнем углу окна) заходим в «НСИ и администрирование». Нас интересует подпункт «Настройки разделов» — «Продажи».

Открываем в списке верхний подпункт «Оптовые продажи»:


В открывшемся обилии настроек нас интересуют только две галочки:

  • Ставьте «Договоры с клиентами»;
  • Если еще не отмечено следует также установить галочку «Заказы клиентов».


Теперь переходим к установлению лимитов на отгрузку и ограничению задолженности по вновь созданным договорам. Заметим также, что редактировать «кредитный лимит» и запрет на отгрузку по просроченной задолженности можно и по уже действующим договорам. Процедура ничем не отличается.

В меню «НСИ и администрирование» в разделе «НСИ» выбираем подпункт «Партнеры»:

Зададим лимит по договору для нашего нового клиента — компании «Икар» из Москвы (как говорится — все совпадения случайны):

Из контекстного меню по правому щелчку мыши выберем пункт «Edit» — в русскоязычной версии «Редактировать»:

Переходим на вкладку «Договоры» и выбираем «Create» — «Создать»:

Поскольку информация непосредственно по договору нас сейчас не интересует — переходим на вкладку «Расчеты». Здесь мы можем задать сумму задолженности при которой прекращать отгрузку и запретить отгрузку при наличии просроченной задолженности:

Настройки параметров просроченной задолженности

Чтобы узнать, кто нам должен и в течение какого периода, для начала надо установить категории предприятий-должников в днях с момента поставки.
Первым делом заходите под учеткой с правами Администратора в базу.
Нас интересует раздел «НСИ и Администрирование», открывается перечень категорий и их подпунктов. Жмем подпункт «Предприятие» в «Настройке параметров системы»:

Выбираем вкладку «Организации»:

В раскрывающиеся списке выбирайте самый нижний пункт «Настройка классификации задолженности». Откроется окно «Интервалы задолженности»:

Здесь мы можем видеть интервалы, по которым система классифицирует должников:

  • «Легкие», когда получатель товара «забывает» оплатить в течение пары недель;
  • «Тяжелые» — оплаты нет свыше 60 дней (и вряд ли будет).

Редактировать можно нижнюю границу каждого из периодов. Также возможно удалить несколько периодов и задавать интервалы начать сначала:

Мы настроили классификатор должников. Переходим к основной теме нашего повествования — как посмотреть дебиторскую задолженность в 1с.

Виды отчетности по должникам

В системе есть несколько видов отчетов по задолженности. Заходите в меню через иконку и выбирайте подраздел «Все отчеты»:

В поле поиска укажите «Задолженность» и нажмите кнопочку искать:

Нас интересуют такие отчеты:

  • «Задолженность клиентов»;
  • «Анализ задолженности по срокам».

Чтобы открыть отчет «Задолженность клиентов» в левом верхнем углу нажмите кнопку «Открыть»:

В открывшемся диалоговом окне нажимаем «Сформировать»:

Табличка наглядно отобразит:

  • В первой колонке наименование клиента (кликабельно, можно просмотреть дату заключения договоров и общую информацию о должнике);
  • Во второй система выдаст долг.

Через верхнюю вкладку вернемся на все отчеты и также сформируем отчет «Анализ задолженности по срокам»:

В появившимся окне по желанию задать организацию, по которой будем делать выгрузку и период. По умолчанию при нажатии кнопки «Сформировать» программа будет шерстить по всем должникам:


Результат представляет собой табличку с % от совокупного долга по каждой компании, а также интервал задолженности.

Мы рассмотрели установку лимитов и формирование отчетности по дебиторской задолженности для 1С управление торговлей. С помощью этого инструмента руководители компании могут своевременно отслеживать динамику роста задолженности и отслеживать ее структуру по клиентам.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code


Андрей Иванов (руководитель разработки 1С:УНФ). Борьба за клиентов глазами покупателя
Андрей Иванов - руководитель разработки решений для малого бизнеса фирмы «1С» и человек, который знает всё про автоматизацию бизнес-процессов небольших ...
Популярные ошибки в декларации по налогу на прибыль
http://1c-bezzabot.ru/profit/ - наш видеокурс "Налоговый учет и расчет налога на прибыль" (теория + практика в 1С), обновлен в 2019 ...
XIII Открытая олимпиада по программированию для школьников.
Приглашаем виртуально посетить XIII Открытую олимпиаду по программированию для школьников. Олимпиада состоялась в Москве с 6 по 8 марта в ...
1C:ERP Урок 2. Инструменты для анализа и мониторинга деятельности предприятия
Это второй видеоурок вводного курса по прикладному решению «1С:ERP Управление предприятием». Сегодня рассмотрим, какие инструменты предоставляет «1С:ERP» для анализа и ...
Фрагмент видеокурса "Налоговый учет и расчет налога на прибыль 2019"
http://1c-bezzabot.ru/profit/ - полная версия видеокурса "Налоговый учет и расчет налога на прибыль" (теория + практика в 1С), обновлен в 2019 ...
Учет выручки и расходов в бухучете без закрывающих документов в 1С:Бухгалтерии 8
В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) начиная с версии 3.0.66 для УСН, ЕНВД и патентной системы налогообложения выручку и расходы для ...
Урок 5. Правовые основы документационного обеспечения управления.
Законодательное и нормативно-методическое регулирование документационного обеспечения управления. Виды ответственности за нарушение правил хранения документов. Требования к хранению документов. Как предупредить ...
Урок 4. Системы документации, важность систематизации для настроек ИС.
Курс состоит из теоретической и практической частей. Теоретическую часть можно изучить двумя способами: - посмотреть 30 бесплатных видеоуроков http://edu.1c.ru/uc1_ud (видеоуроки ...
1С:ERP Урок 1. Общие сведения о прикладном решении
Это первый видеоурок вводного курса по прикладному решению «1С:ERP Управление предприятием». Сегодня рассмотрим: - Что такое ERP-система? - Общие сведения ...
Настройка ведомости амортизации по ОС в 1С:Бухгалтерии 8
В этом видеоуроке эксперты 1С демонстрируют, как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) настроить ведомость амортизации по объектам основных средств (ОС) ...
Расчет и начисление в бухучете в разрезе сотрудника в 1С:ЗУП ред.3
Для настройки отражения расчета в бухгалтерском учете в разрезе сотрудника и начисления начиная с версии 3.1.9 «1С:Зарплаты и управления персоналом ...
Информационная система 1С:ИТС - выпуск март 2019
- Как рассчитать налог на имущество по движимому имуществу в переходный период в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)? - Нужно ли ...
Интеграция 1С:УНФ с amoCRM
13 марта 2019 г. прошло первое мероприятие супертура #АМОКОНФ в Москве. Наш коллега Денис Кучин совместно с Михаилом Токовининым представил ...