Как в 1С:УНФ вести платежный календарь?

Как не допустить отсутствие денежных средств на счетах и в кассе предприятия, когда платежи уже запланированы (такие ситуации называются «кассовые разрывы»). Чтобы не допускать такого в жизни, в конфигурации 1С:УНФ предусмотрен специальный инструмент — платежный календарь. Этот инструмент реализован в виде отчета.

Этот отчет также может быть полезен для выполнения финансового планирования и оперативного контроля за выполнением финансовых обязательств, а также разработки приоритетов платежных операций.

Для запуска отчета нужно перейти по меню «Деньги».

screenshot_122

О том как пользоваться этим инструментом и я расскажу в данном обзоре.

Как запланировать приходные движения

Алгоритм отчета Платежный календарь рассчитывает планируемые приходные и расходные движения внесенные пользователями в программу, а также принимает в учет текущие остатки денег в кассах предприятия и на расчетных счетах в банках. На основании этой информации, в проекции на временную ось в отчет выводятся данные для анализа и принятия решения.

Давайте разберемся с помощью каких инструментов возможно запланировать поступление денег. В УНФ это можно сделать через документы:

  • Заказы покупателей;
  • Заказы-наряды;
  • Счета на оплату;
  • Поступления денег (запланировано).

Для вышеперечисленных документов (кроме «Поступление денег (запланировано)), на одноименной вкладке нужно отметить опцию для включения данных в отчет, выбрать способ «Наличными (через кассу)» или «Безналичными (на банковский счет)», указать соответствующую кассу предприятия или банковский счет, после чего указать плановые данные. На нижеприведенном фото экрана, поля для ввода выделены красным прямоугольником.

Если клиент планирует делать частичные оплаты, тогда вводите несколько строк. Например, на нижеприведенном фото указаны два плановых зачисления на банковский счет по 50%.

«Поступление денег (запланировано)» является универсальным инструментом для фиксирования предстоящих входящих денежных потоков. Его нужно использовать во всех остальных случаях, например:

  • Взносы учредителей;
  • Займы;
  • Кредиты и т.п.

Этот документ можно зарегистрировать прямо из отчета (см. фото ниже).

Поля, которые нужно заполнить в этом документе интуитивно понятны из названий. Этот документ можно ввести на основании целого ряда документов (см. на рисунке ниже).

Как запланировать расходные движения

Зафиксировать ожидаемый расход можно в документах представленных в этом списке:

  • «Заказы поставщикам»;
  • «Счета на оплату (полученные)».

Так же как и при планировании приходных движений, расходные операции можно отразить частями. Для этого нужно нажать кнопку «Список».

Помимо этого существует универсальный документ для планирования расхода финансов, это документ «Заявка на расход денег». Документ находится в меню «Деньги» (см. на фото ниже).

Для оперативного ввода в отчете предусмотрена кнопка «Добавить расход».

Поля документа также интуитивно понятны для заполнения.

Если в поле «Статус» содержится значение «Не утвержден», тогда в отчете это движение будет выделено серым цветом.

Перемещение денежных средств

В отчете также учитываются данные из документа «Перемещение денежных средств». Найти документ можно в разделе «Деньги» в блоке «Планирование». Создать данный документ также можно непосредственно в отчете «Платежный календарь» по кнопке «Добавить перемещение».

Анализ данных

В настройках отчета нужно задать период просроченных платежей и период будущих платежей.

Обратите внимание! Для определения периода за который будут отбираться запланированные платежи алгоритм отчета берет начальную дату периода просроченных платежей по конечную дату периода будущих платежей.

С примером работы и анализом данных в этом отчете можно ознакомиться в этом видео:


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code


Оснащение для магазина с доставкой от компании Ru-Holod
Выбор оборудования зависит от цели его эксплуатации. В магазине оборудование для реализации продуктов питания, условия хранения которых требуют поддержания особой ...
Проверка отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.1
Какие проверки необходимо произвести для успешной сдачи отчетов 6-НДФЛ и 2-НДФЛ и какие средства в 1С ЗУП 3.1 в этом ...
Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Вебинар
18 февраля 2020 г. состоялся вебинар «Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Планирование, фактическая себестоимость, анализ в 1С:Управление ...
Интервью с Сергеем Кукановым
На предприятии есть производство, но вы ещё не доросли до крупных систем управления? Тогда вполне можете попробовать обойтись решением 1С:Управление ...
Годовая отчетность за 2019 г.: бухгалтерская и налоговая
Оформить заявку на участие в онлайн-семинаре "Годовая отчетность за 2019 г.: бухгалтерская и налоговая" https://buhexpert8.ru/dostup#buh ПРОГРАММА СЕМИНАРА НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: • ...
Новое в ЗУП за 5 мин [выпуск от 17.02.2020]
Выпуск на нашем сайте - https://buhexpert8.ru/1s-zup#tt-5min В этом выпуске: • Разместили ответы на вопросы с семинара по СЗВ-ТД • Обновили ...
1С:ERP Урок 55. Исполнение заказа на производство
Пятьдесят пятый видеоурок вводного курса по «1С:ERP Управление предприятием». Тема на сегодня – исполнение заказа на производство (без использования пооперационного ...
Новое в учете и отчетности по НДФЛ в 2020 году
Изменения по НДФЛ в 2020 году. Изменения сроков и порядка представления отчетности по НДФЛ. Как представить отчетность по доходам по ...
Ошибки при учете договоров ГПХ в 1С ЗУП 3.1
Кого считать работниками по договорам ГПХ. Ошибки квалификации договоров ГПХ. Выплаты по договорам ГПХ в 1С ЗУП 3.1. Смотрите тест-драйва ...
Ответы на популярные вопросы по ЭТК - часть 2
Фрагмент вебинара по электронным трудовым от 11.02.2020 - Если все оставляют бумажные трудовые, можно ли не сдавать СЗВ-ТД? - Нужно ...
Юридическая и организационная (управленческая) структура Компании в 1С:ЗУП КОРП
✔️ Как настроить в 1С:ЗУП КОРП юридическую и организационную (управленческую) структуру Компании? ✔️ Какой отчет показывает сотрудников в разрезе оргструктуры? ...
1С:Электронные трудовые книжки - бесплатный сервис от фирмы 1С
Если вы не используете программу 1С, предлагаем вам воспользоваться сервисом для формирования отчета СЗВ-ТД совершенно бесплатно. Переходите по ссылке etk.1c.ru ...
Сведения о среднесписочной численности работников в 1С 8.3 ЗУП
Кем и в какие сроки сдаются сведения по среднесписочной численности. Что входит в понятие среднесписочная численность и как она рассчитывается ...