Как провести в 1С.УНФ взаимозачет встречных требований

Приложение 1С.УНФ содержит инструментарий для документального оформления операций зачета однородных требований и проведения соответствующих движений по счетам управленческого учета. Конфигурация предлагает средства автоматизированного подбора документов, указывающих на наличие встречных требований, создание корректирующих движений и оформление необходимых бумажных форм. Выполнить в 1С.УНФ взаимозачет означает создать один несложный документ.

Сверка взаимных требований

Встречные требования между предприятием и его партнером возникают, когда оба одновременно выступают по отношению к другой стороне покупателем и поставщиком. До проведения взаимозачета требований стороны проводят их сравнение, т. е. составляют исчерпывающий перечень обязательств, возникших из договорных отношений в заданный период.

Для контроля и регистрации операций сверки в конфигурации 1С.УНФ используется документ «Сверка взаиморасчетов». Операция по созданию документа доступна в разделе «Продажи / Расчеты с поставщиками» или «Закупки / Расчеты с покупателями».

При создании документа последовательно выполняют действия:

  • Заполняют поля «Контрагент», «Договоры» и «Период сверки»;
  • Вносят в табличную часть «Данные организации» перечень документов, подтверждающих наличие требований сторон: вручную с использованием кнопки «Добавить» или в автоматическом режиме с помощью кнопки «Заполнить»;
  • Сохраняют документ.

Способ заполнения таблицы зависит от сложившейся ситуации и предпочтений пользователя.

Проведение взаимозачетов с партнером на регулярной основе связано с обширным перечнем документов, и пользователю будет сложно обойтись без автоматического подбора, из результатов которого можно удалить лишние строки. В случае договоренности партнеров о проведении взаимозачета как исключительной меры заполнение таблицы специалист может провести вручную.

Документ «Сверка взаиморасчетов» в процессе согласования его содержания с контрагентом изменяет свой статус:

  • «Создана» – документ подготовлен на основании данных предприятия и может быть передан другой стороне для проверки;
  • «На проверке» – документ направлен контрагенту для сравнения с данными его учета;
  • «Сверена» – стороны пришли к соглашению о существующих встречных требованиях и зафиксировали результат сопоставления данных учета.

Разница в суммовом выражении требований каждой из сторон отражается в поле «Расхождение». При изменении первоначального состава документов в табличной части поле обновляется кнопкой «Посчитать итоговое расхождение данных», расположенной справа от него.

Для подписания сторонами система предлагает бумажную форму «Акт взаиморасчетов (без расхождений)». Приложение допускает внесение изменений в содержание печатной формы. Созданный документ может быть сохранен в выбранном пользователем формате.

Документ «Сверка взаимных расчетов» и его печатная форма могут быть составлены с отражением расхождений, отраженных в учете контрагента. Табличная часть для внесения данных партнера размещена на вкладке «Сведения, полученные от контрагента». Для печати в этом случае используется форма «Акт взаиморасчетов (с данными контрагента)».

Простой взаимозачет

Взаимозачет требований осуществляется документом «Корректировка долга», доступ к которому пользователь получает:

  • Из документа «Сверка взаиморасчетов» по кнопке «Создать на основании»;
  • В разделах «Продажи / Расчеты с поставщиками» или «Закупки / Расчеты с покупателями».

Создавая документ на основании сверки в открывшемся окне корректировки следует установить в поле «Вид операции» значение «Взаимозачет» и заполнить поле «Поставщик» или «Покупатель».

Каждый контрагент в справочнике отнесен к определенной группе и рассматривается приложением по умолчанию либо как поставщик, либо как покупатель. При создании документов этот факт принимается системой во внимание и часть полей заполняется, а часть остается на усмотрение пользователя. При включении партнера в группу покупателей, создавая «Корректировку долга» оставит система не заполненным поле «Поставщик» и наоборот.

При создании корректировки вторым способом вид операции устанавливается системой, заполнению подлежат поля «Поставщик» и «Покупатель».

Затем вводятся данные в табличные части на вкладках «Расчеты с покупателем» и «Расчеты с поставщиком». Пользователь традиционно получает возможность пакетного ввода документов через кнопку «Подобрать».

Перед проведением документа следует убедиться, что суммы табличных частей одинаковы на обеих вкладках: система не допускает проведения документа в случае различия сумм.

Значения отдельных строк пользователь корректирует вручную в случае необходимости.

После проведения пользователь может увидеть результаты работы документа, выбрав в меню кнопки «Еще» пункт «Отчет по движениям».

В примере, представленном на иллюстрациях, предполагается, что:

  • Организация приобрела у ООО Гарус товар на сумму 100 руб.;
  • Организация оказала ООО Гарус услуги на сумму 200 руб.;

В результате оформления документов зачетом проведено прекращение взаимных требований на сумму 100 руб. После выполнения зачета Задолженность ООО Гарус перед организацией составляет 100 руб.

Взаимозачет требований различных контрагентов

Документ «Корректировка долга» допускает оформление документов и движений для соглашений, в которых участвуют три стороны. Имея неисполненные обязательства перед одним партнером и дебиторскую задолженность в отношениях с другим, предприятие в рамках 1С.УНФ имеет возможность провести зачет требований, создав один документ. «Корректировка долга» допускает заполнение полей «Поставщик» и «Покупатель» разными позициями справочника «Контрагенты». В остальном идеология работы с документом остается прежней.

В продолжении примера предполагается, что организация должна оплатить товар, поставленный ООО УГИФ, в сумме 30 руб., и контрагент согласен провести зачет встречных требований. Для отражения соответствующих действий в учете следует:

  • Создать документ «Корректировка долга»;
  • Выбрать покупателем ООО ГАРУС, поставщиком – контрагента ООО УГИФ;
  • Подобрать в табличные части документы, соответствующие поставщику и покупателю;
  • В табличной части «Расчеты с покупателем» изменить сумму акта на 30 руб., что составляет сумму кредиторской задолженности организации перед ООО УГИФ.

Результат движения созданных корректировок можно увидеть обратившись к оборотно-сальдовой ведомости и расшифровав ее по документам движения.

Поступление денежных средств

При проведении корректировок, связанных со взаимозачетами, пользователю следует обращать внимание на установление связей между документами, описывающими поступление денежных средств и факты оказания услуг или поступления товаров.

В условиях примера предполагается:

  • Поступление на расчетный счет организации от ООО Гарус денежных средств в сумме 50 руб.;
  • Приобретение организацией у ООО Гарус товара на сумму 20 р.руб.

В том случае, когда поступление оплаты не имеет связи с документом реализации, аванс будет размещен в табличной части корректировки.

Практика показывает, что правильнее связать оплату с услугами (привычно звучит для пользователей 1С.УНФ – авансы и реализация соответственно), а затем проводить взаимозачет.

В этом случае при оформлении взаимозачета задолженность уменьшается на сумму внесенной контрагентом оплаты.

По итогам выполнения всех операций примера расшифровка оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 принимает следующий вид.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code


Оснащение для магазина с доставкой от компании Ru-Holod
Выбор оборудования зависит от цели его эксплуатации. В магазине оборудование для реализации продуктов питания, условия хранения которых требуют поддержания особой ...
Проверка отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.1
Какие проверки необходимо произвести для успешной сдачи отчетов 6-НДФЛ и 2-НДФЛ и какие средства в 1С ЗУП 3.1 в этом ...
Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Вебинар
18 февраля 2020 г. состоялся вебинар «Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Планирование, фактическая себестоимость, анализ в 1С:Управление ...
Интервью с Сергеем Кукановым
На предприятии есть производство, но вы ещё не доросли до крупных систем управления? Тогда вполне можете попробовать обойтись решением 1С:Управление ...
Годовая отчетность за 2019 г.: бухгалтерская и налоговая
Оформить заявку на участие в онлайн-семинаре "Годовая отчетность за 2019 г.: бухгалтерская и налоговая" https://buhexpert8.ru/dostup#buh ПРОГРАММА СЕМИНАРА НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: • ...
Новое в ЗУП за 5 мин [выпуск от 17.02.2020]
Выпуск на нашем сайте - https://buhexpert8.ru/1s-zup#tt-5min В этом выпуске: • Разместили ответы на вопросы с семинара по СЗВ-ТД • Обновили ...
1С:ERP Урок 55. Исполнение заказа на производство
Пятьдесят пятый видеоурок вводного курса по «1С:ERP Управление предприятием». Тема на сегодня – исполнение заказа на производство (без использования пооперационного ...
Новое в учете и отчетности по НДФЛ в 2020 году
Изменения по НДФЛ в 2020 году. Изменения сроков и порядка представления отчетности по НДФЛ. Как представить отчетность по доходам по ...
Ошибки при учете договоров ГПХ в 1С ЗУП 3.1
Кого считать работниками по договорам ГПХ. Ошибки квалификации договоров ГПХ. Выплаты по договорам ГПХ в 1С ЗУП 3.1. Смотрите тест-драйва ...
Ответы на популярные вопросы по ЭТК - часть 2
Фрагмент вебинара по электронным трудовым от 11.02.2020 - Если все оставляют бумажные трудовые, можно ли не сдавать СЗВ-ТД? - Нужно ...
Юридическая и организационная (управленческая) структура Компании в 1С:ЗУП КОРП
✔️ Как настроить в 1С:ЗУП КОРП юридическую и организационную (управленческую) структуру Компании? ✔️ Какой отчет показывает сотрудников в разрезе оргструктуры? ...
1С:Электронные трудовые книжки - бесплатный сервис от фирмы 1С
Если вы не используете программу 1С, предлагаем вам воспользоваться сервисом для формирования отчета СЗВ-ТД совершенно бесплатно. Переходите по ссылке etk.1c.ru ...
Сведения о среднесписочной численности работников в 1С 8.3 ЗУП
Кем и в какие сроки сдаются сведения по среднесписочной численности. Что входит в понятие среднесписочная численность и как она рассчитывается ...